投资逻辑(12)‖别飘!警惕“好运气”——随机性陷阱

——惬意的时候,相信是自己的运气;不惬意的时候,相信自己的实力。 【开篇提示】: 从《投资逻辑(1)》开始看,从构筑“世界观”,再到“方法论”。才不会让你因为“断章取

——惬意的时候,相信是自己的运气;不惬意的时候,相信自己的实力。

投资逻辑(12)‖别飘!警惕“好运气”——随机性陷阱

【开篇提示】:

从《投资逻辑(1)》开始看,从构筑“世界观”,再到“方法论”。才不会让你因为“断章取义”跑偏。

投资永远不是一个单一的手段,而是一整个体系,没有任何一种策略可以一劳永逸,我讲的是如何建立自我的投资逻辑,不限于长线短线,在整个资本市场都适用。

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前面讲了为什么币价是无法预测的,所谓的“预测分析大师”无非就是“造神”,以便花式割韭菜。《带单老师们的坑》

那么,为什么有的人总是能“预测对”呢?

先来看一个很老掉牙的真是骗局。这是在互联网还不发达的时候,很老的一个骗局了。但是这个套路放在今天仍然有效,听完了故事之后,你就知道这是一个什么逻辑了。

故事发生在美国,一个股民呢,在那一年的1月初收到了一封信。这封信上面呢,说1月份股市会上涨。刚收到这样的信,其实他是不以为意的。以为是谁跟他开开一个玩笑。结果呢,这个月股市真的上涨了。

这个时候他觉得也可能就是蒙对了,也没往心里去。但是故事的重点是后来他每一个月初都收到这样一封信,最最奇特最最让他惊讶的是,每一次这封信对股市的涨跌“预测”都非常准。这就太神奇了!这一定是大神、牛人吧!

然后,到第7个月的时候呢,这个月初收到的匿名信有点不太一样了。这封信邀请他投资一个海外基金,这样的“大神”的邀请,这样的好机会,岂容错过?于是他拿出自己所有的资产,一把梭哈投资了进去。结果自然不用说,肯定是肉包子打狗一去无回了。

这个骗局的逻辑是什么呢?

就跟抛硬币一样一样的原理,上涨和下跌都是50%的概率。

这个骗局的第1个月的时候,给10万个人写匿名信,其中的5万封写股市要上涨,另外的5万封写股市要下跌。第2个月的时候只给“预测”对了的5万个人继续写信。其中2.5万写股市要上涨,另外2.5万写股市要下跌。以此类推。

到第七个月的时候,有3125个人连续收到了半年股市预测准确的信,这中间肯定就有人对他深信不疑了。于是他就写信邀请这3125个人参与投资。就算只有十分之一的人相信他,那也是300多个人啊。只投入了一小部分的信件邮费,就赚到了百倍千倍的“回报”。

可千万不要说这种骗局太低劣,你不会上当。曾经很多中产家庭都被这样的骗局洗劫一空。并且,这样的骗局在币圈仍然每天都在上演。不仅是币圈,放眼整个金融市场,比比皆是。

比如说有一些合约大神的“实盘”,每一次都神准,大把大把赚了钱。最神奇的是这些老师他们入场的很多点位看起来都是很随机的。也就是说你,你会觉得他怎么就抓的那么准呢,在这个点位进去了还能把方向选得如此准确?

实际上他很有可能两个账号,一个开多,一个开空,哪一个对了就给你看哪一个。

也许偶尔也会给你看一个损盘,但是你会发现它的笋盘亏的都不多,你就会觉得,这是老师的试探盘,老师就是那么厉害。

这种陷阱利用的是什么原理呢?那就是随机性!而且这种陷阱,很多人踩了进去还不自知。

比如说,如果合约界明星小侠建群付费群,带单、众筹合约等,你说会不会有人跟呢?我相信会有一大堆人蜂拥而至。毕竟小侠在合约市场缔造了2000元变成3000万的神话。这份成绩足够耀眼,足以迷住大多数人的眼睛。

曾经的凶真也是,如果他尚未一夜归零。

很多人就要说了,小侠跟凶真不割韭菜不骗人。他们不割不代表其他人不割呀。跟他们一样“好运气”,连续“预测”准市场的不是一个两个。不久前币乎不才上演了“财哥事件”嘛!

到了牛市的时候各种老师层出不穷,专业给小韭菜喂“暴富致‖幻‖剂”。因为牛市的时候韭菜太多,镰刀根本就不够用。

而跟单的人能不能赚钱,完全靠的是运气。不知不觉中,就踏入了投资陷阱之一的“随机性陷阱”。

也还有一些人在市场上连续猜对了多次之后。就开始飘了,错把运气当技术和能力。最后,由于没有警惕性,没有任何风控意识,一夜就归了零,凶真就是最好的案例,永远做多,永远满仓,低倍杠杆

太多太多的人忽视,投资的随机性,偶然性。被“好运气”迷惑,忘了市场还有不确定性。

无数的投资大师,包括巴菲特、查理芒格、格雷厄姆、威廉江恩、塔勒布、索罗斯。都曾经告诫过广大的投资者们。金融市场不是一个循规蹈矩,完全遵循逻辑和秩序的地方。要不为什么会有“灰犀牛”和“黑天鹅”呢?

运气在投资市场有至关重要的影响,占了很大的分量,每一个投资人都要时刻保持清醒警惕,谨防被随机性陷阱愚弄。

有金融学者做过这样的一个研究报告,研究市场上业绩很好的基金公司、基金经理们。他们的好业绩并不能长期持续。曾经耀眼一时,也会跌落神坛。

后来学者给出结论:他们曾经的业绩好,并不是因为他们的选股能力、分析能力多强,而是因为他们的运气足够好。

从他们收集的大量数据显示,在这些基金经理中间,有65.8%靠的是好运气,而业绩不太好的那一些,是因为运气差。

其实根本不用做这样的调查研究。业界投资高手们,早就有这样清醒的认知。他们已经早都说过了,在市场繁荣时期,愿意承担高风险的人往往能够获得高额回报。这并不能意味着,这些获得高额回报的人是最好的投资者。

所有成功的策略背后都有潜在风险。越高额回报的策略,背后的风险越大。

投资逻辑(12)‖别飘!警惕“好运气”——随机性陷阱

那么我们要如何避免这一种投资的随机性陷阱呢?

一,正确认识运气,正视随机性

大量并长期的观测数据。不是一年不是两年,而是穿越一整个牛熊周期。在牛市的时候获得了高收益,很多时候就是承担了高风险。

比如说凶真,他永远做多这一个策略。放在极端行情的312就是踢了铁板。而他永远满仓的策略,也导致他在312中一举归零。如果不是312这样的极端行情,而是很多人口中的“永恒牛市”呢,那又是另一番风景了。

所以千万不要相信,那些没有经历过牛熊周期检验的策略。

二,承认未来的不确定性。

首先你要承认市场是不可预测的,未来是未知的。当你的资金体量已经超过了随便玩玩而已,对自己生活不会带来任何影响的时候。你就要考虑分仓不同领域,降低系统性风险,不要把资产全部放在合约上,甚至不要放在币圈,跳出币圈。

你的投资策略不应该只着眼于合约,而是要把自己的时间花在一些可以预测的领域,比如说去分析一个项目、一个币种它有没有未来价值。比如说把时间花在一些可以观测的行业企业上,去购买他们的股票。

三,对你自己,对其他人时刻保持警惕,不要飘,也不要轻易否定自己。

换句话说就是保持平常之心。惬意的时候,要相信是自己的运气;不惬意的时候,相信自己的实力。

不要因为几次合约翻倍,就认为自己是天选之子。也不要因为几单合约爆仓。就否定自己,认为自己能力太差。

也不要轻易去否定自己的策略,所有的策略他都会有一定的缺陷,你要正视策略缺陷,想办法组合策略,降低缺陷的风险和影响力。

学会复盘每一次的结果,推导每一次结果是怎么来的?从结果中去发现决策的优势和劣势。

不要因为1次2次,或者是10次8次的预测结果,就相信你一个人的预测能力。而是要研究他得到这个结果,背后的推演逻辑。他是如何做出这样的判断?思考逻辑的正确性,比结果是否正确更重要。

永远记住在赌场赚到1000万,跟踏实创业赚到1000万,这两种1000万之间的差异。前者明显是随机性更对影响更大,而后者对方法和技能的要求更高,也更可持续和复制。

我从不主张任何人在合约里面幻想暴富,合约只能是作为小资金到一定原始资金积累,或者说获得第一桶金的手段之一。

并且,这个方法还是一种以小博大的方式,考验的是你的人性弱点。

千万不要铤而走险。

[本文完]

投资逻辑(12)‖别飘!警惕“好运气”——随机性陷阱

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【作者有话】

感觉这个话题又没讲好,有点跑偏。凑合看吧,以后我会把整个体系重新调整,删改之后发到公众号上。

愿每一个人都能建立自己的交易逻辑,不依赖任何人,下一讲就讲小白如何寻找点位。

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作者简介:

我是焱焱,爱吃爱玩爱败家,废话比正文长的2B,如果没有特别标注正文,那么说明通篇都是废话。

原创不易,你的鼓励,是我日更的动力

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编译者/作者:燚

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