金色财经四周年 | 杨舟:在不确定中寻找确定 抓住比特币的确定性机会

10月23日,在金色财经成立四周年之际,特别策划——“同行者”线上区块链高峰论坛开启,论坛为期6天,其间大咖云集,全方位解读行业。在论坛上,贝宝金融创始人杨舟进行主题演讲《在不确定中寻找确定 - 抓住比特币的确定性机会》 。他表示:新冠疫情和流动性危机之后,全球的央行在采取措施,从两个方面来讲:它如果成功,比特币价格会涨,这是大家的共识,但是如果放水失败了,法币和主权出现信用危机的时候还是会涨。所以这就是我们的主题,就是说在不确定中寻找确定的机会。就是不管央行的放水到底最后是什么情况,比特币会是最后的赢家。

10月23日,在金色财经成立四周年之际,特别策划——“同行者”线上区块链高峰论坛开启,论坛为期6天,其间大咖云集,全方位解读行业。在论坛上,贝宝金融创始人杨舟进行主题演讲《在不确定中寻找确定 - 抓住比特币的确定性机会》他表示:新冠疫情和流动性危机之后,全球的央行在采取措施,从两个方面来讲:它如果成功,比特币价格会涨,这是大家的共识,但是如果放水失败了,法币和主权出现信用危机的时候还是会涨。所以这就是我们的主题,就是说在不确定中寻找确定的机会。就是不管央行的放水到底最后是什么情况,比特币会是最后的赢家。

以下为演讲全文:

大家好,我是贝宝金融 CEO 杨舟。非常感谢金色财经的邀请,很开心和大家在金色财经直播间相遇,同时也祝福金色财经四周年快乐。

我今天给大家分享的主题是《在不确定性中寻找确定-抓住比特币的确定性机会》。

2020似乎是一个历史的重要关口。我们看到,逆全球化时代加速,黑天鹅事件频发,全球经济面临前所未有的挑战,有很多不幸运的事情,今年光见证历史了。对于加密货币行业的你我,幸运的是我们选择了这个事业。我感觉到,比特币的确定性并没有被削弱,反而在进一步加强。 今天就和大家分享一些最近的感想。

上半年最重要的事件,除了疫情,可能就是312黑色星期五了。

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这是3月12日和3月13日两天比特币价格的走势。比特币价格在一天之内,下跌了超过60%,这是比特币历史上极为少见的。

当天我们在办公室,忙于应对这次暴跌带来的危机,感受也是特别深。幸运的是,我们行业并未归零,事后我们也进行了比较深的复盘。

我们得出了一些分析和结论,其中这几个是比较重要的:

首先,是关于这个事情发生的原因,到底是为什么?我们认为,主要还是因为在原油价格暴跌和新冠疫情的双重打击下,美国股市的流动性在被美国商业银行和美国一级交易商抽取,导致传统金融市场上风险资产价格下跌,传递到加密货币的一次流动性危机。

其次,比特币经受住了一次生死考验。比特币作为没有政府管制,7×24小时交易的币种,在这种情况下都能活过来,其实增强了市场对比特币的信心。

最后,我认为这次危机之后,比特币前景会更好。为什么这样讲?新冠疫情和流动性危机之后,全球的央行在采取措施,从两个方面来讲:它如果成功,比特币价格会涨,这是大家的共识,但是如果放水失败了,法币和主权出现信用危机的时候还是会涨。所以这就是我们的主题,就是说在不确定中寻找确定的机会。就是不管央行的放水到底最后是什么情况,比特币会是最后的赢家。

现在看来,我们的判断都应证了。

那么比特币牛市如今处于什么阶段?

比特币减半之后,我们预期会有一轮牛市。

眼下我们观察到,好象市场上比特币越来越少了,几个地方在不断将比特币吸走,然后锁住。比特币过去日产量是1800枚比特币,现在日产量900枚,比特币每天新增流通都被几个大的方式锁住了,包括机构买入,包括交易所提走,它的供应仍然小于流通。但这是不是意味着牛市就来了?

另外就是传统投资者的入场,买走了大量的比特币。这个从灰度锁仓的比特币数量可以看出来。

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灰度(Grayscale)是一个在美国可以交易的信托基金,其募集的钱主要投资比特币,还有其他几种加密货币。

可以看到从2018年开始,灰度的投资金额一直在快速增长,今年3月以后,增长的幅度上升非常大。据统计,截止到6月,灰度吸引的资金总额接近26亿美元。昨晚灰度又增持了300m美元的比特币。

21号的时候,全球支付巨头PayPal宣布,由于各国央行和消费者在新冠肺炎疫情期间对数字货币的兴趣日益浓厚,公司开始推出加密货币支付服务。这也传达了传统金融机构对加密货币领域的兴趣日益浓厚,正在加紧布局。

大家去GlassNode上面看数据,如果细致一点,你可以看看到底是什么所在流出,你一定会恍然大悟。

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除了以上说到的这些,导致比特币供应下降的另一个主要原因是DeFi突然热了起来。

图上是DeFi Pulse统计的数据,可以看到从7月开始,DeFi锁仓的比特币快速增加。据统计,有超过21,000 BTC 锁仓在 BTC中,尤其是最近一个月以来,这个速度是在加速的。6月到8月差不多增长了十倍左右。

对于这个正在发生的变化,贝宝金融从自身业务中也有切身感觉。

过去 3月到5月,贝宝金融借出的比特币有23450个,我们观察链上数据,发现其中有大约17000枚锁仓了,占比大约 72%

这带来的一个后果就是比特币的每天产量远远小于进入非流通环节的量,我们都知道,一个产品买的人多了就涨,卖的人多了就跌,可以看出来这个市场目前处于一个新增产量远低于每天流通盘缩小的量的市场。这样的市场接下来如何发展可想而知。

当然,要形成大的牛市,还需要宏观形势的配合。

我们认为,全球政治和经济宏观形势,继续为比特币提供支撑。

在中国,看起来疫情好象已经被控制住了,但是,如果看看全球,疫情可能还只是刚刚开始。

这是金融时报的疫情最新数据。目前全球新冠病例超过2000万例,而疫苗并不乐观,加上北半球很快又要到秋冬季节,所以形势在变好之前可能会更糟。

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疫情带来的主要后果是经济上的,包括失业增加,经济活动受限,经济出现负增长。

全球央行,包括美联储为拯救经济,不得不维护低利率政策,同时政府也在推行更高的财政赤字,但是受疫情影响实体经济恢复无期,结果股市反而成为了蓄水池。

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以上这张图讲的是比特币价格和全球货币供应的关系。我们可以看到随着全球货币供应量的不断增长,近期比特币价格的上涨相当于一个跟上趋势。

另外就是今年疫情等各种因素综合影响,出现的逆全球化问题,由此带来的是地缘政治风险的上升。

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我们看到,过去一年多,新加坡的非居民存款急剧上升,到6月的数据是达到了620亿美元,比一年前增长了44%,表明地区内的资金也在寻找更可靠的避险中心。

在全球充满极大不确定性风险的情形下,人们该如何应对?

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我们看这张图,新闻上左边的人是巴菲特。巴菲特,大家都知道是看不起黄金的,当然他也看不好特币。左边是Business Insider的报道,最近巴菲特投资一家金矿公司。

右边是美国一个著名对冲基金投资人Paul Tudor,今年5月他公开表示,买入比特币,对冲即将到来的通货膨胀。

一个投资黄金,一个投资比特币,他们的共同点是什么?他们都看到了全球即将来临的通胀压力。谁会笑到最后?

最后给大家讲一讲贝宝。

大家都知道,贝宝金融有一个私行业务贝宝PIRVATE。8月6日-9日,贝宝PRIVATE搞了一个PlanB活动,邀请了几位客户和朋友,到云南爬了一趟雪山——哈巴雪山,不算高有5300多米。这是我们爬雪山时候的一个照片。

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爬雪山之前,我们邀请这几位行业里的大佬,做了一个小的下午茶,雪山论道,重点讨论了对未来一段时间比特币前景的看法。

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图上这个亭子就是贝宝PRIVATE PlanB 下午茶雪山论道的地方,远处白云下方就是雪山。

下午茶上,大家的基本判断是,在全球面临极大不确定形势下,数字货币有望迎来重大机遇。

因为在极端形势下,比如真的出现战争,主权货币肯定要大幅贬值,而比特币则会成为最好用的工具吧。甚至,在某些情况下,比特币取代黄金也不是没有可能。最后,也想为贝宝金融做个广告。可能很多人只知道贝宝金融的借贷业务做得不错,规模也挺大,但是事实上,贝宝已经有非常丰富的服务和产品了,而不只是借贷。这是TheBlock前一阵有一个关于加密金融机构的研究,也把贝宝金融归在了借贷范围。

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其实,贝宝金融是一个综合性加密金融机构。

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我们既有加密借贷,也有资产管理,也有矿池,提供矿业相关金融服务,以及技术服务。我们的服务平台,面向个人的主要有贝宝PRIVATE,我们也有矿池,以及一个技术实验室。我们可以我们的客户提供各种定制化的理财服务。最后,用一句话和大家共勉:控制你所能控制的,和时间做朋友。为什么用狐朋狗友呢- 就是希望大家鸡贼一点- 不要轻易被人骗去了比特币 我觉得大家能控制的,就是拿好比特币。而贝宝一直在这里,客户第一,帮助大家成为时间的狐朋狗友。谢谢。

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